证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-017
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于渭南市华州区少华湖水利风景区PPP项目的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本 公司”、“公司”）于近日收到招标代理机构西北（陕西）国际招标有 限公司及采购人渭南市华州区水务局（以下简称“采购人”）发来的《中 标通知书》。通知书确认公司与全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有 限公司（以下简称“铁汉资管”）、全资子公司铁汉生态建设有限公司 （以下简称“铁汉建设”）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公 司（以下简称“西北院”）组成的投标联合体为“渭南市华州区少华湖 水利风景区PPP项目”的中标单位，本项目初步估算的项目总投资为 207,628万元（最终金额以竣工验收财政评审的金额为准）。
公司已于2017年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上刊登了《关于渭南市华州区少华湖水利风景区PPP项目进入公示期 阶段的提示性公告》（公告编号：2017－197）。
一、 工程的主要情况
1、项目名称：渭南市华州区少华湖水利风景区PPP项目。
2、投资估算：本项目估算总投资207,628万元。
3、合作期限：合作期限为20年，其中建设期为2年，运营期为18 年。
4、项目概况
（1）建设规模：本项目规划面积 946.1万㎡，其中水域面积 337.9 万㎡，绿化面积 249.72万㎡，岛屿面积 59.3万㎡，覆土建筑面积 20.4 万㎡，花海面积115.9万㎡，农业面积106.1万㎡。通过湖区扩挖，以 最小工程介入，在确保湖区满足相应防洪标准和保障水安全的基础上， 充分挖掘当地历史与文化内涵，将其融入景观设计之中，并通过湖区设 计带动华州区的整体城市布局发展，建设一系列有别于华州区本土景区 的新型旅游休闲景区，提升华州区的旅游硬件水平。
（2）建设内容：本项目建设区域位置位于渭南市华州区的石堤河、 罗汶河滞洪区，南至二华干沟以南 200-600 m范围，北至康甘村以南， 西起石堤河东堤贾家村，东至罗纹河西堤。本项目分两期实施，一期主 要对现状湖区进行修正改造，二期主要结合景观布置进行湖区局部扩 挖。
5、项目模式
本项目采用BOT+TOT方式运作，项目公司（SPV）由政府方出资机 构和中标社会资本方共同成立，项目公司负责筹资、投资、建设、运营、 维护、移交。
6、项目公司
项目公司注册资本金为41,527万元，项目公司银行贷款约为 166,101万元。政府方出资机构代表政府方出资12,458万元，占项目公 司30%的股份，拥有股东的管理与分红权利；中标社会资本方出资29,069 万元，占项目公司70%的股份。
7、回报机制
本项目回报机制为投资、建设、维护一体化+政府可行性缺口补助。
二、工程采购人情况介绍
1、该项目采购人为渭南市华州区水务局。地址：渭南市华州区新 华大街中段。主要职能：贯彻执行国家和省市关于水务工作的方针、政 策和法律、法规、规章；拟订全县水务发展中长期规划，组织编制水利 综合规划和专业规划并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水 的统筹兼顾和保障；承担水资源保护和节约用水的责任；组织、协调、 监督、指挥全县防汛抗旱工作；指导水利工程建设与管理工作；指导农 村水利工作；组织实施全县凿井审批制度、取水许可审批制度、年度用 水计划审批制度等职能。
2、最近一个会计年度采购人与公司发生业务如下：
2017年11月，公司全资子公司铁汉建设与渭南市华州区水务局、 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签署了《渭南市华州区少华 湖水利风景区项目（一期工程）建设项目工程总承包（EPC）合同》， 项目暂定合同价格为48,267.64万元，初步估算，铁汉建设承接工程的 金额约为46,225.64万元（以双方实际确定的项目投资为准）。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
项目预估总投资为207,628万元，公司本次以联合体的形式参与该 项目，该项目的建安费暂不确定，公司及子公司具体负责的项目建安费 取决于采购人、公司及联合体签署的施工合同，本项目建设期两年 (计 划工期如有调整以合同日期为准)，中标该项目预计对公司2018年及今 后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、深圳市铁汉生态资产管理有限 公司、铁汉生态建设有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限 公司自愿组成投标联合体，共同参加渭南市华州区少华湖水利风景区 PPP项目投标。联合体投标事宜订立如下协议。
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司为牵头单位。
2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申 请文件、投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的 资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的 主办、组织和协调等工作。
3、联合体将严格按照资格预审文件和采购文件的各项要求，提交 资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体牵头单位代表联合体签署资格预审申请文件和投标文件， 联合体牵头单位的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）深圳市铁汉生态环境股份有限公司负责本项目的投融资、运 营及管理工作，同时负责项目建设工程期间的全面协调工作；
（2）深圳市铁汉生态资产管理有限公司以其发起设立、管理或参 与管理的基金及其控制下的公司负责本项目的投融资工作；
（3）铁汉生态建设有限公司负责其施工资质范围内的水利水电工 程施工工作；
（4）中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司负责其设计资质 范围内的设计工作。
联合体合作方介绍：
1、深圳市铁汉生态资产管理有限公司，类型：有限责任公司（自 然人投资或控股的法人独资）；地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：潘 静；注册资本：1,000万人民币；经营范围：受托资产管理、投资管理 （不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受 托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资 金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；对未 上市企业进行股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构 或个人的创业投资业务。
